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피팅/밸브 관련주, 디케이락 주가 전망, 2분기 실적발표!
올 상반기에 가장 많이 이슈화된 최고의 주식을 뽑으라고 한다면, 바로 에코프로일 것이다. 에코프로 주가가 폭풍 성장하게 된 계기는 다양한 의견들도 많지만 역시나 중요한 것은 바로 실적이 뒷받침해 준다는 것이다.
실적이 뒤받쳐주면서 주당 순이익의 증가폭이 커지기에 이에 상응하는 만큼 주가도 폭발적으로 상승한 것이다. 따라서, 실적이 성장세에 있는 종목이 향후 주가 상승 여력이 크다고 볼 수 있다.
7월은 보통 2분기 실적 시즌이다. 금일은 1분기에 이어 2분기에도 실적이 성장 중인 기업에 대해 소개할 예정이다.
피팅/ 밸브 관련주, 디케이락
디케이락은 계측용 관이음쇠 및 밸브 제조 업체이다. 계장용 Fittings & Valves를 정밀 가공하여 국내외 시장에 공급하고 있다.
참고로,
Fitting 이란?
Fitting은 배관을 수평, 수직 등으로 연결해주는 장치로, 당사의 제품은 도구나 장비 없이 손쉽게 배관을 연결하여 유체 이송을 원활히 할 수 있으며, 유체의 종류,온도 및 압력에 제한성이 거의 없어 모든 산업분야에 적용이 가능하고 종래의 Pipe로 배관을 함으로써 경비 절감이 가능하다. 작업 및 취급 용이성, 관리의 효율성 등이 향상되는 장점이 있다.
Valve 란?
Valve는 유체의 흐름을 조절하거나 여닫는 역할을 하는 장치로, 당사의 제품은 초소형 계장용 고압 Valve로써 배관시스템 구성 시 필수제품으로 Shut-off, 방향전환, 역류방지, 고압보호 등의 중요한 기능을 가진 제품이며 고압가스 뿐만아니라 유/공압 등 적용산업분야가 매우 다양하다. 제품의 안정성은 미국의 압력용기규격설계기술사로부터 검증되었다.
Offshore/Onshore, 석유/정유/화학, CNG/NGV, 조선엔진 등 전방산업에 사용되는 제품으로 Exxon Mobil, DOW, Gazprom, 현대중공업 등 300여개 거래처에 자체브랜드인 DK-Lok으로 제품을 공급하고 있으며 전체 매출의 78%는 수출이다.
디케이락 손익계산서
디케이락의 영업이익을 보면, 20년도부터 매년 증가해왔다. 20년도에는 25억, 21년도엔 84억 그리고 22년인 작년에는 114억 원으로 점진적으로 우상향 하며 실적이 성장세 있다. 이런 추세에 부합하듯 올해 1분기에는 전년 동기 대비 무려 2,552.4% 영업이익이 상승하였는데 2분기 실적도 상당히 양호한 성적을 거두었다.
디케이락 2분기 영업(잠정)실적
이번 2분기 영업이익의 경우 전년 동기 대비 85.80% 증가하였으며 여전히 실적이 상승세에 있다는 것을 알 수 있다. 현재까진 누적으로 206.98 % 증가하였는데 이러한 추세는 하반기까지 이어질 것으로 예상된다. 그 이유는 다음과 같다.
◆ 한국항공우주KF-21에 항공용 피팅 적용 기대감 ↑
러시아와 우크라이나 전쟁 이후 탈세계화 움직임이 커지면서, 세계 여러 국가가 자주국방 예산을 키워나가고 있다. 한국항공우주는 폴란드에 FA-50 전투기 2대를 이미 납품했고, 28년까지는 향후 48대를 납품할 예정이라고 한다. 디케이락은 현재 한국항공우주에 피팅을 독점 공급 중에 있다. 7년간 1,000억 원가량의 매출이 예상되는 가운데, 이러한 추세에 발맞춰 실적이 꾸준히 증가할 것으로 예상된다.
동사 관계자에 의하면, FA-50 전투기를 공급받은 폴란드는 국내 기술을 도입한 최초의 전투기인 ‘KF-21 보라매’ 에도 많은 관심을 보이고 있다고 한다. 향후 이 KF-21 보라매 전투기 매입도 고려된다면 실적은 더 크게 범핑할 것으로 예상된다.
◆ 북미 오일, 가스 기업 Capa 증설 수혜
러시아와 우크라이나 전쟁 후 국제 유가 상승에 따른 부담 및 에너지 수급 불균형으로 일부 국가들이 러시아에서 수급하던 에너지를 다른 지역에서 찾기 시작했는데 그 수혜를 미국이 보고 있다. 에너지난에 따라 북미 에너지 수출이 상대적으로 증가하고 있는 것이다.
에너지 수요가 늘면서 북미에서 멈춰있던 에너지 개발 프로젝트가 재개됐고 인프라 구축에 필요한 강관 수요가 급증 하면서 사실상 북미 에너지용 강관시장은 호황이다.
이러한 추세에 북미 오일 및 가스 기업의 Capa가 증설되고, 동사의 피팅 수요가 증가 될 것으로 예측되면서 실적이 꾸준히 증가 할 것으로 예상된다.
◆ 美엑슨모빌 세계 최대 리튬 공장 건설 추진에 따른 수주 기대감 ↑
디케이락은 美엑슨모빌에 자체브랜드인 DK-Lok으로 제품을 공급하고 있는 가운데, 美엑슨모빌은 미국 아칸소주 남부 지역인 매그놀리아 인근에서 세계 최대 규모의 리튬 가공 공장 건설을 계획하고 있다. 세계 최대 규모 리튬 공장 건설 추진이 이뤄짐에 따라 피팅 및 밸브 수요가 엄청날 것으로 예상된다. 따라서, 향후 엑슨모빌 공장 건설 추진에 따른 협력사로서 시장에서 부각받을 가능성이 있다.
이 밖에도,
-우크라이나 재건 수혜 예상
-미국의 NGV(디젤 차량을 바이오 재생가스로 전환한 차량) 시장 성장 기대감
-반도체 설비 피팅 공급 및 관련 신제품 개발도 향후 성장동력으로 작용할 전망
-수소 전기차 및 수소 충전소, LNG 벙커링 기자재 등 그린 경제 제품 라인업 기대감
-북미, 유럽, 중동 지역의 성장 지속, 대형 고객사 확보와 고마진 제품의 공급계약 이어질 전망
-글로벌 오일, 가스 산업 성장세 지속, 고객 다변화 및 제품 믹스 개선 효과로 매우 양호한 실적 예상
-삼성전자의 반도체용 피팅&밸브 퀄 테스트(장비 등록 전신뢰성 검사)를 진행 중, 올해 4분기 또는 내년 1분기에는 벤더사로 등록될 것으로 예상
-반도체 가스용 UHP(Ultra High Putiry, 초고순도) 피팅&밸브를 반도체 장비사(국내 :한양이엔지, 원익IPS 등, 해외 : 램리서치 등)와 SK하이닉스에 공급 중
등 주가 상승 모멘텀을 뒷 바쳐줄 재료들이 존재한다.
디케이락 월봉차트
디케이락은 20년에서 21년도로 넘어가는 과정에서 실적이 큰폭으로 증가함에 따라 주가차트도 한 번 크게 시세상승한 이후 연일 초록 박스권에서 시세를 형성하며 옆으로 횡보하였다. 단기적인 수익을 원하는 투자자라면 지루 할 수도 있는 차트이다. 시장 외부적인 충격에 의해 하락하더라도 꾸준히 월봉 60선에서 지지를 받으며 여전히 우상향 추세에 있다.
삼각수렴의 끝에 다가오는 추세이며, 금일 2분기 실적 발표와 함께 월봉 20선 위로 다시 올라오면서 박스권 상단 저항대 돌파를 노리고 있다. 실적이 탄탄하게 뒷받침을 해주고 있기에, 향후 상기 재료들이 속속 이슈화될 경우 삼각수렴 빗면 저항을 뚫고 새로운 시세를 형성할 것으로 예상된다. 따라서, 월봉 60선에 가까울수록 분할로 접근하면 좋을 것이다.
디케이락 예상 실적 및 전망
올해의 예상 매출액은 1300억 원대, 영업이익 190억 원대, 순이익 160억 원대 로서 역사상 최대 실적이 예상되는 가운데, 아직 주가엔 크게 반영되지 않았다.
지속적인 기술과 제품 경쟁력을 확보하기 위해 반도체와 수소, 항공 분야 등 미래 사업 관련 국책 연구기관과의 기술협력에 주력하고 있으며, 제품 기술을 선진화하고 지배력을 제고할 수 있도록 연구개발(R&D) 역량 강화에 매진하고 있기에 디케이락의 앞으로의 행보가 기대된다.
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