워렌 버핏, 대만 TSMC 주식 전부 매각 이유와 TSMC 주가 전망

오마하의 현인 워런버핏 [연합뉴스]

워렌 버핏, 대만 TSMC 주식 전부 매각 이유와 TSMC 주가 전망

현지시간 8일 로이터통신에 따르면 장기 투자자로 알려진 버핏이 이끄는 버크셔해서웨이는 비야디 주식 196만 주, 5천890만달러어치를 처분했다. 지난달 248만 주를 정리한 지 불과 한 달여만으로, 버크셔는 지난해 8월 첫 매각에 나선 이후 열 차례 넘게 비야디 주식을 정리해 왔다.

 

최근에는 버핏이 지난해 4분기에 세계 최대 반도체 제조업체 TSMC 주식을 사들인 지 약 3개월만에 대부분의 지분을 매각한 데 이어 남아있는 지분 또한 지난 1분기에 전량 매각하였다.

지난 월요일, 버크셔 해서웨이(BRKA)는 1분기 말 현재 세계 1위 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 대만 TSMC의 지분을 더 이상 보유하고 있지 않다고 밝혔다.

TSMC 로고

이같은 단기적인 변화는 장기 투자자이자 가치 투자자로 알려진 버핏의 기존 투자 방식과는 전혀 다른 것이어서 월가에서는 '이례적'이라는 평가를 내놓기도 했다. 버핏이 TSMC 주식을 전부 매각한 이유는 바로 지정학적 리스크를 피하기 위함이다.

 

TSMC 주가추이 / 출처: 구글금융

미중갈등이 심화되는 시기에 중국이 군사적으로 대만을 통합한다는 이벤트가 발생할 경우에 따른 리스크를 최소화하기 위해 TSMC 지분을 매각 했을 것이라고 주요 언론들은 말한다.

 

앞서 지난 6일 오마하에서 열린 버크셔해서웨이 주주총회에서 버핏은 "TSMC는 엄청난 기업"이라고 언급하면서도 "(대만을 둘러싼 미-중 긴장 고조를 감안할 때) 대만보다는 일본에 투자하는 것이 더 편안하다"고 언급하기도 했다. 

 

하필 경기침체 우려 및 美 채무불이행 불안감이 확대되는 와중에 버핏의 이러한 지분매각 결정은 증시에 부정적인 영향을 미치게 될 것이다.

 

3월말 버크셔해서웨이의 보유주식

참고로, 3월 말 기준 워렌 버핏이 운영하는 버크셔해서웨이의 보유주식은 현재 크게 애플, 뱅크오브아메리카, 아메리칸 익스프레스 그리고 코카콜라 등이 있다.

 

TSMC 재무구조 / 출처: 구글금융

한편, 반도체 수요 급감으로 TSMC는 지난 1분기 매출이 전분기 대비 18.7% 줄어든 가운데 차량용 부문만 증가하는 실적을 거뒀다. 경기 악화로 스마트폰 반도체는 27%, 고성능 컴퓨팅 반도체는 14% 감소했지만 자동차는 5% 증가하는 성장세를 보인 것이다. TSMC는 구형 공정이 활용되는 차량용 반도체 칩에도 최첨단 3나노 기술을 적용해 공격적인 시장 확장에 나선다는 계획이다.

 

반도체 부족 사태로 생산차질을 겪은 적이 있는 글로벌 자동차 제조사들도 안정적인 공급망 확보 차원에서 TSMC와 손잡고 있다. 일본 자동차 업체인 혼다는 TSMC와 직접 거래를 통해 반도체를 조달받기로 했다. 앞으로도 전기차 보급 확대와 자율주행 기술 개발 등으로 차량용 반도체 조달 경쟁은 더욱 격화할 것으로 전망된다. 일본 경제산업성은 글로벌 차량용 반도체 시장이 오는 2030년 8조엔(약 78조6400억원)을 웃돌 것으로 내다봤다.

 

23.05.15 종가기준(현지시간) TSMC 일봉차트 / 출처: Finviz

고성장이 예고되는 차량용 반도체 시장을 공략하기 위해 TSMC는 최첨단 기술 적용을 서두르고 있다. 기존 내연기관으로 움직이는 차에 들어가는 반도체 수가 200~300개라면 자율주행차에는 최소 10배인 2000개 이상이 필요하다. 그 만큼 시장파이와 산업 규모가 확대될 것은 기정사실화이기에 TSMC의 전망은 밝다.

 

하지만, 경기침체로 본격적으로 들어간다면 시장에서 차량용반도체 수요 또한 줄어들 것이기에 거시경제 흐름을 지속적으로 체크하는 노력이 필요하다. 현재 주가가 명확한 방향성을 보이고 있지 않는 가운데, 이탈했었던 일봉 20선을 다시 올라타면서 이평선이 정배열로 전환되는 흐름을 보인다면 그 이후부터 분할로 접근하면 좋을 것이다.

 

 

참고: Yahoo Finance

<Warren Buffett Is Downbeat on U.S. Economy. Is He Right?>

 

언제나 그렇듯 분할 매수, 분할 매도!
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모든투자의 책임은 본인에게 있습니다.

 

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