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코리아써키트에 대한 기업 소개 및 실적 정보는 하기 글 먼저 참고하고 오시길 바랍니다.
(아래 그림을 누르면 기업 관련글 (1)로 이동합니다.)
3. 코리아써키트 기업 실적
[주요 재무지표]
코리아써키트의 주요 재무지표를 보면 21년 3분기부터 매 분기 4천억 가까이 매출을 기록하고 있으며, 영업이익 또한 매 분기 300억 이상을 유지중에 있다. 순이익 또한 작년 2분기를 제외하고 21년도 3분기이후로 최소 200억 이상의 순수익을 기록하고 있다.
[포괄손익계산서]
코리아써키트의 22년도 3분기 누적치로만 보아도 영업이익은 이미 전년동기 대비 138.0% 나 증가하였고, 세전계속사업이익은 126.6% 그리고 당기순이익도 125.2% 증가로 각각 최소 100%이상을 기록하였는데, 매분기 영업이익이 300억 이상 벌어들인 것을 추세로 볼때 작년(2022년) 사상최대 실적을 기록 할 것으로 보인다.
중국 및 대만을 필두로 한 동남아시아 시장의 저가 공세 속에서도 동사는 선제적인 기술개발과 우수한 품질을 기반으로 업계 최고의 경쟁력을 확보하였으며, 향후 주력 트렌드인 사물인터넷(IoT) 시장 선점을 기획 중에 있다. 또한 원가 절감 및 생산성 향상을 통한 차별화된 제품으로 국제경쟁력을 확보하여 국내 시장뿐만 아니라 해외시장을 개척하고자 노력하고 있다.
올해는 경기침체 여파로 전자기기 및 산업기기장비 수요도가 떨어져 매출이 대폭 증가하기는 어렵지만 그러면서도 XR기기와 다양한 전자제품들에 들어가는 PCB수요는 여전히 견고하기에 큰 타격을 입을 것이라 보진 않는다.
[재무 비율]
동사의 재무비율은 상당히 좋다. 22년도 3분기 기준 유보율은 3,385.9%이며, 부채비율은 79% 로 요즘같이 고금리인 시기에 이자비용에 대한 부담이 적은 편이다. 아울러 이자보상배율(영업이익/이자비용)이 71.9 정도이니 현금 유동성이 좋은 기업이라 볼 수 있다.
4. 코리아써키트 재료 분석
[실적이 바로 깡패, 주가 상승 모멘텀 지속]
2월은 실적시즌이다. 코리아써키트의 22년도 실적은 사상최대를 기록할 것으로 예상되지만 주가는 이미 반토막이상이 났다. 현재 동사의 사업가치가 크고, 적정주가에 한참을 못 미치치기에 저평가라 볼 수 있다.
<적정 주가>
동사의 적정주가를 내재가치로 계산해 보면 대략 32,400원 정도가 나오는데, 현재 주가(16,200원)에서 100% 상승한 가격대이며, 이것은 단순히 내재가치를 야마구치 요헤이의 방식을 활용해 구한 결과이다.
5. 코리아써키트 차트 분석
(1) 월봉 차트분석
우선 동사의 월봉을 보면, 최근 엘리어트 파동에서 하락파동 (c)파가 마무리되고 다시 상승 (1)파 구간에 놓여있다. 보조지표인 Stochastic slow 를 봐도 주가가 바닥권에 형성되어 있는 것을 보여주며, 현재 16,500원대에 저항이 있지만 실적이 좋아 금세 매물대를 뚫고 돌파하는 움직임을 보일 것으로 예측된다. 실적은 역대 최대이지만 주가는 하단에 위치해 있기에 분할로 접근해도 좋은 구간이다.
(2) 주봉 차트분석
주봉차트를 보면, 최근 바닥을 다지고 금일(2/7) 거래량을 실리면서 주봉 20선을 돌파하며 5선이 20선을 돌파하는 골든크로스가 형성되었다. 연일 하락하던 추세를 완전히 뒤집으면서 상승 모멘텀으로 전환한다는 것은 세력이 들어와 주가에 관여를 한다는 뜻이다. 주봉 60선을 뚫고 올라간다면 본격적인 중장기상승추세로 봐도 좋을 것이다.
(3) 일봉 차트분석
일봉차트를 보면, 현재 (1) 초록박스 구간을 매집구간이라 볼 수 있으며, 22년 11월16일 때의 고점(16,500원대)이 현재의 저항구간이라 금일(2/7)에도 이 저항을 쉽게 뚫고 올라가지 못 했다. 실적이 역대급이기에 저항대는 금세 뚫고 올라갈 것으로 보이며 그 다음으로는 (2) 초록박스 구간에서 가격이 형성될 가능성이 높다.
현재 보수적으로 봐야 할 것은 보조지표들이 상당히 과열구간에 있다는 것이다. 이 부분을 유의하며 보수적으로 접근하면서 바로 추격매수를 하기보다 조정시 눌림목때 분할로 접근하는 것이 안전할 것이다.
6. 결론
경기침체에 대한 우려감이 이미 주가에 선반영되었으며, 올해는 반도체 패키지 사업부문의 기여도가 높아질 것으로 예측된다. 올해는 갤럭시S23 출시를 통해 주기판(HDI)의 매출 증가와 믹스 효과로 높은 영업이익률 유지될 것으로 예상한다.
또한 고부가 반도체 패키지 매출 비중 확대 및 높은 가동율 유지로 인한 고정비 부담 감소, 연결 대상인 인터플렉스의 실적 증가에 대한 기대감도 무시 못하는 상황속에서 중장기적 구조적 성장이 예상되고, 이렇게 높은 실적은 곧 주가에 크게 반영 될 것으로 보인다.
언제나 그렇듯 분할 매수, 분할 매도!
해당 글은 참고용일 뿐,모든투자의 책임은 본인에게 있습니다.
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